旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,759,948 | 1,862,974 |
| 減価償却費 | 276,143 | 355,292 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -197,986 | -82,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,064 | -1,438 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,645 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,161 | -154,837 |
| 支払利息 | 19,139 | 23,780 |
| 為替差損益（△は益） | 504 | -2,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,673 | -2,280 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -765 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,672 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,552 | -193,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,010 | -194,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,841 | 253,426 |
| その他 | 186,023 | 45,053 |
| 小計 | 1,805,042 | 1,896,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,905 | 91,868 |
| 利息の支払額 | -19,232 | -23,573 |
| 法人税等の支払額 | -565,411 | -447,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,303 | 1,517,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,492,266 | 8,051,289 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,705,025 | -8,447,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,276 | -7,780 |
| 子会社の清算による収入 | － | 71,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,149 | -280,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,147 | -10,620 |
| その他 | 598 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,968 | -723,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,430,000 | 10,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,162,000 | -10,846,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -132,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,345 | -54,204 |
| 配当金の支払額 | -89,074 | -94,965 |
| その他 | -2,025 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,555 | -509,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,766 | -8,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,657 | 275,189 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,341,041 | 3,616,230 |
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