営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、12億38百万円と期首残高と比べ1億82百万円の増加(前中間連結会計期間は80百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、4億98百万円の増加(前中間連結会計期間は4億6百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益5億10百万円、減価償却費1億20百万円、売上債権の減少70百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億40百万円、退職給付に係る負債の減少73百万円、たな卸資産の増加61百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2017/12/26 9:25