利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、4億87百万円の増加(前中間連結会計期間は4億98百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益5億13百万円、減価償却費1億13百万円、たな卸資産の減少50百万円、未払費用の増加43百万円、仕入債務の増加33百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億30百万円、退職給付に係る負債の減少77百万円、売上債権の増加1億10百万円などにより資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、1億6百万円の減少(前中間連結会計期間は1億76百万円の減少)となりました。この主な内訳は有形固定資産の取得による支出81百万円、定期預金の預入による純支出30百万円などによるものです。

2018/12/26 9:01