営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、14億47百万円と期首残高と比べ2億55百万円の増加(前中間連結会計期間は1億82百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、4億87百万円の増加(前中間連結会計期間は4億98百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益5億13百万円、減価償却費1億13百万円、たな卸資産の減少50百万円、未払費用の増加43百万円、仕入債務の増加33百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億30百万円、退職給付に係る負債の減少77百万円、売上債権の増加1億10百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2018/12/26 9:01