利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、6億75百万円の増加(前連結会計年度は8億54百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9億8百万円、減価償却費2億30百万円、売上債権の減少2億16百万円により資金が増加し、棚卸資産の増加2億46百万円、法人税等の支払3億42百万円、仕入債務の減少66百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は2億31百万円(前連結会計年度は2億60百万円の支出)となりました。この主な内訳は、定期預金の預入による純支出57百万円、有形固定資産の取得による支出1億71百万円などによるものであります。

2020/06/25 11:17