営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は17億69百万円と前連結会計年度に比べ2億4百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、6億75百万円の増加(前連結会計年度は8億54百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9億8百万円、減価償却費2億30百万円、売上債権の減少2億16百万円により資金が増加し、棚卸資産の増加2億46百万円、法人税等の支払3億42百万円、仕入債務の減少66百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2020/06/25 11:17