利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、7億3百万円の増加(前中間連結会計期間は5億9百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益9億70百万円、減価償却費1億66百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額1億93百万円、仕入債務の減少87百万円、棚卸資産の増加1億円などにより資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、5億28百万円の減少(前中間連結会計期間は4億97百万円の減少)となりました。この主な内訳は有価証券の売却による収入24億98百万円により資金が増加し、有価証券の取得による支出28億38百万円、有形固定資産の取得による支出1億72百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2025/12/25 10:29