利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は15億17百万円の増加(前連結会計年度は12億74百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億62百万円、減価償却費3億55百万円、仕入債務の増加2億53百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加1億93百万円、棚卸資産の増加1億94百万円、法人税等の支払4億47百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は7億23百万円の支出(前連結会計年度は5億74百万円の支出)となりました。この主な内訳は、有価証券の取得による純支出3億96百万円、有形固定資産の取得による支出2億80百万円などによるものであります。

2026/06/25 11:29