営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は36億16百万円と前連結会計年度に比べ2億75百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は15億17百万円の増加(前連結会計年度は12億74百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億62百万円、減価償却費3億55百万円、仕入債務の増加2億53百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加1億93百万円、棚卸資産の増加1億94百万円、法人税等の支払4億47百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2026/06/25 11:29