有価証券

有報情報

#1 有価証券に関する注記

有価証券
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
平成28年6月に株式会社日本政策投資銀行より買入れを行った自社発行の転換社債型新株予約権付社債13,896百万円が含まれております。2017/04/06 16:06

#2 有価証券の取得による支出

有価証券の取得による支出
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
平成28年6月の自社発行の転換社債型新株予約権付社債の買入額であります。2017/04/06 16:06

#3 有価証券及び投資有価証券に関する注記

※3.有価証券及び投資有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

2017/04/06 16:06

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動では、税金等調整前四半期純利益、売上債権、仕入債務及びたな卸資産の増減並びに減価償却費等により53,423百万円の収入となり、前第3四半期連結累計期間に比べ36,726百万円の収入の増加となりました。投資活動では、主に有価証券及び有形固定資産の取得等により39,626百万円の支出となり、前第3四半期連結累計期間に比べ3,113百万円の支出の増加となりました。また、財務活動では、借入金の増減及び社債の償還等により1,575百万円の支出となり、前第3四半期連結累計期間に比べ16,543百万円の収入の減少となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/04/06 16:06

#5 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
投資有価証券(株式)	1,517百万円	406百万円
投資有価証券(出資金)	84	84

2017/04/06 16:06