キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 448億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -662億1100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 114億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 17,899 | -19,997 | 9,250 | -2,098 | -5,916 | 34,013 | 2Q | 25,167 | -25,314 | 12,409 | -147 | -11,839 | 38,229 | 3Q | 53,423 | -39,626 | -1,575 | 13,797 | -21,706 | 39,985 | 通期 | 83,125 | -46,800 | -17,339 | 36,325 | -31,279 | 78,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 28,930 | -8,991 | -4,423 | 19,939 | -8,883 | 95,131 | 2Q | 35,250 | -23,777 | -11,826 | 11,473 | -19,126 | 80,309 | 3Q | 60,605 | -42,175 | -16,562 | 18,430 | -33,545 | 83,810 | 通期 | 96,606 | -59,453 | -27,026 | 37,153 | -51,741 | 88,704 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 14,907 | -14,754 | -5,567 | 153 | - | 83,247 | 2Q | 23,075 | -31,909 | 5,318 | -8,834 | - | 86,725 | 3Q | 68,519 | -45,123 | -3,285 | 23,396 | - | 108,985 | 通期 | 100,722 | -54,190 | -13,334 | 46,532 | -52,268 | 122,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,934 | -11,787 | -10,112 | -8,853 | -12,754 | 100,948 | 2Q | 13,892 | -27,017 | -1,481 | -13,125 | -26,127 | 102,656 | 3Q | 52,706 | -36,398 | -9,830 | 16,308 | -36,999 | 124,026 | 通期 | 86,486 | -43,540 | -28,758 | 42,946 | -47,295 | 130,746 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,537 | -34,108 | 35,962 | -30,571 | -10,985 | 136,932 | 2Q | 7,731 | -47,455 | 33,425 | -39,724 | -23,873 | 124,569 | 3Q | 43,744 | -57,781 | 19,884 | -14,037 | -33,192 | 134,497 | 通期 | 93,763 | -70,581 | 9,257 | 23,182 | -44,195 | 165,479 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,317 | -10,731 | -7,847 | 1,586 | -11,952 | 159,282 | 2Q | 34,783 | -25,163 | -7,185 | 9,620 | -28,274 | 167,062 | 3Q | 37,356 | -44,668 | -21,888 | -7,312 | -50,544 | 138,784 | 通期 | 78,417 | -63,605 | -25,547 | 14,812 | -68,476 | 163,588 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,314 | -77,961 | 55,669 | -85,275 | -82,392 | 141,175 | 2Q | -5,800 | -94,882 | 69,236 | -100,682 | -100,854 | 141,097 | 3Q | 7,068 | -112,666 | 68,579 | -105,598 | -116,618 | 130,321 | 通期 | 44,093 | -106,275 | 37,875 | -62,182 | -134,449 | 144,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 33,664 | -17,705 | -10,123 | 15,959 | -21,417 | 156,245 | 2Q | 26,600 | -46,305 | 7,984 | -19,705 | -40,092 | 140,433 | 3Q | 63,800 | -69,179 | -5,133 | -5,379 | -60,814 | 138,762 | 通期 | 101,759 | -76,299 | -30,208 | 25,460 | -77,578 | 146,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 30,203 | -61,722 | 31,505 | -31,519 | -22,646 | 153,149 | 2Q | 53,910 | -82,460 | 35,896 | -28,550 | -42,386 | 151,334 | 3Q | 94,222 | -100,843 | 42,533 | -6,621 | -60,624 | 189,309 | 通期 | 133,672 | -125,772 | 63,996 | 7,900 | -82,481 | 214,256 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 23,293 | -19,009 | 38,554 | 4,284 | -18,019 | 255,804 | 2Q | 22,342 | -37,216 | 18,392 | -14,874 | -36,036 | 221,998 | 3Q | 44,833 | -66,211 | 11,407 | -21,378 | -62,330 | 219,970 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 363億2500万
- 2018年3月（連） +2.28%
- 371億5300万
- 2019年3月（連） +25.24%
- 465億3200万
- 2020年3月（連） -7.71%
- 429億4600万
- 2021年3月（連） -46.02%
- 231億8200万
- 2022年3月（連） -36.11%
- 148億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -621億8200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 254億6000万
- 2025年3月（連） -68.97%
- 79億
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -312億7900万
- 2018年3月（連）増加+65.42%
- -517億4100万
- 2019年3月（連）増加+1.02%
- -522億6800万
- 2020年3月（連）減少-9.51%
- -472億9500万
- 2021年3月（連）減少-6.55%
- -441億9500万
- 2022年3月（連）増加+54.94%
- -684億7600万
- 2023年3月（連）増加+96.34%
- -1344億4900万
- 2024年3月（連）減少-42.3%
- -775億7800万
- 2025年3月（連）増加+6.32%
- -824億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.01%
- 2018年3月（連）
- 10.99%
- 2019年3月（連）
- 11.38%
- 2020年3月（連）
- 8.84%
- 2021年3月（連）
- 9.49%
- 2022年3月（連）
- 6.98%
- 2023年3月（連）
- 3.41%
- 2024年3月（連）
- 7.26%
- 2025年3月（連）
- 8.78%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
