キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,210 | 64,432 |
| 減価償却費 | 20,871 | 23,109 |
| 減損損失 | － | 62 |
| のれん償却額 | 748 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -874 |
| 支払利息 | 623 | 516 |
| 和解損失 | 1,096 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 80 | -114 |
| 固定資産除却損 | 46 | 163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -273 | － |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | 266 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,101 | -17,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,714 | -23,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,934 | 20,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 494 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,349 | -2,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -434 | -273 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -302 | 71 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -276 | -143 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | -67 |
| その他 | 3,899 | 4,110 |
| 小計 | 63,617 | 69,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 823 |
| 利息の支払額 | -596 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -10,022 | -9,854 |
| 法人税等の還付額 | － | 480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,423 | 60,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,308 | -14,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,540 | 12,651 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,896 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,233 | -32,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,726 | -1,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,204 | 1,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,032 | -7,717 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,249 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 98 |
| その他 | -318 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,626 | -42,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,759 | 5,647 |
| 長期借入れによる収入 | 35,598 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -6,360 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,372 |
| 自己株式の処分による収入 | 744 | 1,051 |
| 配当金の支払額 | -6,368 | -8,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -90 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -16,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,377 | 2,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,843 | 4,698 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,985 | 83,810 |
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