四半期報告書-第71期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,058 | 7,144 |
減価償却費 | 7,494 | 7,374 |
のれん償却額 | 214 | 248 |
災害損失 | 137 | - |
退職給付制度終了損 | 4 | - |
受取保険金 | -504 | - |
受取利息及び受取配当金 | -226 | -174 |
支払利息 | 323 | 212 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 68 |
固定資産除却損 | 48 | 9 |
関係会社事業整理損益(△は益) | -83 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,391 | -4,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,709 | 8,415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,523 | 3,780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -626 | -539 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -141 | -135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -234 | -355 |
執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -49 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | -302 |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | 18 | -145 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | -351 | -75 |
その他 | 648 | -892 |
小計 | 15,885 | 20,080 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 169 |
利息の支払額 | -242 | -197 |
法人税等の支払額 | -3,371 | -2,152 |
法人税等の還付額 | 177 | - |
独占禁止法関連支払額 | -2,164 | - |
保険金の受取額 | 101 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,606 | 17,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,079 | -3,457 |
定期預金の払戻による収入 | 2,640 | 2,978 |
有価証券の取得による支出 | - | -13,896 |
有価証券の売却による収入 | 34 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,714 | -5,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 344 |
無形固定資産の取得による支出 | -309 | -412 |
投資有価証券の取得による支出 | -411 | -761 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 393 | 763 |
貸付けによる支出 | -100 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 20 |
その他 | -27 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,465 | -19,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,288 | 13,460 |
長期借入れによる収入 | - | 98 |
長期借入金の返済による支出 | -650 | -650 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 79 | 128 |
配当金の支払額 | -2,243 | -3,743 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -23 |
リース債務の返済による支出 | -49 | -17 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,151 | 9,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -2,280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,835 | 4,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,302 | 34,013 |