四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月12日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,901 | 13,058 |
減価償却費 | 5,940 | 7,494 |
減損損失 | 69 | - |
のれん償却額 | 144 | 214 |
災害損失 | - | 137 |
退職給付制度終了損 | - | 4 |
受取保険金 | -25 | -504 |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -226 |
支払利息 | 392 | 323 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -1 |
固定資産除却損 | 71 | 48 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,141 | - |
関係会社事業整理損益(△は益) | - | -83 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,143 | 4,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,376 | -1,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,005 | -6,523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -431 | -626 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | -141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -164 | -234 |
執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -31 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | -13 |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | -151 | 18 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | -351 |
その他 | 283 | 648 |
小計 | 9,335 | 15,885 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 221 |
利息の支払額 | -297 | -242 |
法人税等の支払額 | -1,037 | -3,371 |
法人税等の還付額 | - | 177 |
独占禁止法関連支払額 | - | -2,164 |
保険金の受取額 | - | 101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,222 | 10,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,740 | -3,079 |
定期預金の払戻による収入 | 2,296 | 2,640 |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 34 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,964 | -12,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -309 |
投資有価証券の取得による支出 | | -411 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 393 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 977 | - |
貸付けによる支出 | -4 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
その他 | 32 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -13,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,981 | -1,288 |
長期借入金の返済による支出 | - | -650 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の処分による収入 | 54 | 79 |
配当金の支払額 | -1,867 | -2,243 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,852 | -4,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,004 | -6,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,027 | 29,302 |