四半期報告書-第69期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,000 | 8,901 |
| 減価償却費 | 5,896 | 5,940 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん償却額 | 146 | 144 |
| 受取保険金 | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -227 |
| 支払利息 | 612 | 392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 1 |
| 固定資産除却損 | 15 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,505 | -8,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 775 | -5,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,820 | 7,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -354 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 250 | － |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少） | -45 | -14 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -75 | -151 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -381 | 89 |
| その他 | -3,734 | 283 |
| 小計 | 6,018 | 9,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 221 |
| 利息の支払額 | -464 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,314 | 8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,643 | -1,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,942 | 2,296 |
| 有価証券の取得による支出 | -24 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,999 | -6,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,261 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 977 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 30 |
| その他 | -241 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,141 | -4,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,995 | -3,981 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 54 |
| 配当金の支払額 | -1,493 | -1,867 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,887 | -5,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,885 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,337 | 27,027 |
