キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,629 | 3,000 |
減価償却費 | 4,657 | 5,896 |
のれん償却額 | 360 | 146 |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -211 |
支払利息 | 593 | 612 |
固定資産売却損益(△は益) | -126 | -6 |
固定資産除却損 | 7 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,622 | -6,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,031 | 775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,991 | 6,820 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -361 | -172 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 112 | -354 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -67 | 250 |
執行役員退職給与引当金の増加額 | 1 | -45 |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | -2 | -75 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | -93 | -381 |
その他 | 146 | -3,734 |
小計 | 2,041 | 6,018 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 205 |
利息の支払額 | -409 | -464 |
法人税等の支払額 | -535 | -445 |
法人税等の還付額 | 4 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 5,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,596 | -3,643 |
定期預金の払戻による収入 | 2,819 | 1,942 |
有価証券の取得による支出 | - | -24 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -277 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 145 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,899 | -4,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 167 | 324 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -369 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,662 | - |
貸付けによる支出 | - | -17 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 18 |
その他 | 5 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,270 | -7,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,867 | -6,995 |
長期借入れによる収入 | 2,170 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -158 | -1,137 |
自己株式の取得による支出 | -2,154 | -254 |
自己株式の処分による収入 | 22 | 63 |
配当金の支払額 | -1,515 | -1,493 |
リース債務の返済による支出 | -82 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | -7,887 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | 829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,396 | -8,885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,365 | 19,082 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,082 | 19,337 |