キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,629 | 3,000 |
| 減価償却費 | 4,657 | 5,896 |
| のれん償却額 | 360 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -211 |
| 支払利息 | 593 | 612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | -6 |
| 固定資産除却損 | 7 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,622 | -6,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,031 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,991 | 6,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | -354 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -67 | 250 |
| 執行役員退職給与引当金の増加額 | 1 | -45 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -2 | -75 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | -381 |
| その他 | 146 | -3,734 |
| 小計 | 2,041 | 6,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 205 |
| 利息の支払額 | -409 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -445 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 5,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,596 | -3,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,819 | 1,942 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,899 | -4,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,662 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 18 |
| その他 | 5 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,270 | -7,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,867 | -6,995 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -1,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | -254 |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 63 |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,493 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | -7,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | 829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,396 | -8,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,365 | 19,082 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,082 | 19,337 |
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