キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,818 | 2,629 |
| 減価償却費 | 5,051 | 4,657 |
| のれん償却額 | 333 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -158 |
| 支払利息 | 536 | 593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -126 |
| 固定資産除却損 | 23 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886 | -5,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,468 | -4,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 3,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -611 | -361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | 112 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -85 | -67 |
| 執行役員退職給与引当金の増加額 | -44 | 1 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | -93 |
| その他 | -206 | 146 |
| 小計 | 6,390 | 2,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 158 |
| 利息の支払額 | -358 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -989 | -535 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,207 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,499 | -2,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 687 | 2,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -102 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,567 | -8,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,662 |
| 貸付けによる支出 | -186 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 1 |
| その他 | 22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | -10,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | 6,867 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,010 | -2,154 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 22 |
| 配当金の支払額 | -1,530 | -1,515 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,536 | 5,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,065 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,621 | 21,555 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,555 | 19,082 |
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