キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,144 | 17,378 |
| 減価償却費 | 7,374 | 7,218 |
| のれん償却額 | 248 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -346 |
| 支払利息 | 212 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 68 | -37 |
| 固定資産除却損 | 9 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,679 | 2,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,415 | -12,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,780 | 16,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539 | -1,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | -118 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少） | -49 | -21 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -302 | － |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -145 | -63 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -68 |
| その他 | -892 | 896 |
| 小計 | 20,080 | 30,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 324 |
| 利息の支払額 | -197 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -2,152 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,899 | 28,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,457 | -4,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,978 | 3,924 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,896 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,504 | -8,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 763 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 53 |
| その他 | -44 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,997 | -8,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,460 | -921 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 128 | 197 |
| 配当金の支払額 | -3,743 | -2,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -26 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,250 | -4,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,280 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,871 | 16,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,013 | 95,131 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
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