キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,474 | 42,098 |
| 減価償却費 | 14,243 | 14,871 |
| のれん償却額 | 502 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -583 |
| 支払利息 | 421 | 325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | -89 |
| 固定資産除却損 | 28 | 133 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -66 | － |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | 266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,044 | -32,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,221 | -36,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,870 | 46,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,148 | 4,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 168 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -11 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -302 | 71 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -357 | -99 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -67 |
| その他 | -454 | 2,341 |
| 小計 | 32,351 | 40,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 531 |
| 利息の支払額 | -415 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -7,036 | -5,752 |
| 法人税等の還付額 | － | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,167 | 35,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,022 | -9,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,275 | 8,968 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,896 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,832 | -18,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,107 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 928 | 682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,032 | -4,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 474 | － |
| 貸付けによる支出 | -37 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 72 |
| その他 | -134 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,314 | -23,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,157 | 4,111 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,456 | -5,158 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,363 |
| 自己株式の処分による収入 | 452 | 623 |
| 配当金の支払額 | -3,743 | -2,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -50 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,409 | -11,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,173 | 1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,087 | 1,289 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,229 | 80,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
