四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,241 | 18,474 |
| 減価償却費 | 16,431 | 14,243 |
| のれん償却額 | 461 | 502 |
| 災害損失 | 137 | － |
| 退職給付制度終了損 | 50 | － |
| 受取保険金 | -504 | － |
| 国庫補助金 | -973 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -278 |
| 支払利息 | 569 | 421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 116 |
| 固定資産除却損 | 62 | 28 |
| 固定資産圧縮損 | 928 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -66 |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | -83 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,045 | -48,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,464 | -2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,080 | 46,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -708 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,224 | 3,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -241 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -36 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -302 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | 49 | -357 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -434 | -96 |
| その他 | 5,885 | -454 |
| 小計 | 22,337 | 32,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 266 |
| 利息の支払額 | -552 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -7,063 | -7,036 |
| 法人税等の還付額 | 197 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -2,164 | － |
| 保険金の受取額 | 101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,214 | 25,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,694 | -6,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,284 | 6,275 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,902 | -10,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883 | -1,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 690 | 928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | -1,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 474 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 35 |
| その他 | -110 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,150 | -25,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,117 | 17,157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -1,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 自己株式の処分による収入 | 315 | 452 |
| 配当金の支払額 | -2,243 | -3,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -35 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,967 | 12,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -3,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,366 | 9,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,771 | 38,229 |
