ミネベアミツミ（6479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,398 | 23,241 |
| 減価償却費 | 12,135 | 16,431 |
| 減損損失 | 76 | － |
| のれん償却額 | 289 | 461 |
| 災害損失 | 5 | 137 |
| 退職給付制度終了損 | 215 | 50 |
| 受取保険金 | -50 | -504 |
| 国庫補助金 | － | -973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -369 |
| 支払利息 | 757 | 569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 105 | 62 |
| 固定資産圧縮損 | － | 928 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,141 | － |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,477 | -31,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,641 | -31,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,074 | 37,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,136 | 3,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -423 | － |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -262 | 49 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | 424 | -434 |
| その他 | 208 | 5,885 |
| 小計 | 22,648 | 22,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 357 |
| 利息の支払額 | -749 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -3,121 | -7,063 |
| 法人税等の還付額 | － | 197 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -2,164 |
| 保険金の受取額 | － | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,127 | 13,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,749 | -9,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,078 | 7,284 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,973 | -23,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 977 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -186 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 75 |
| その他 | 10 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,861 | -27,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,318 | 13,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732 | -2,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 214 | 315 |
| 配当金の支払額 | -1,867 | -2,243 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,819 | 8,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151 | -5,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,183 | 30,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
