四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,650 | 22,398 |
| 減価償却費 | 11,730 | 12,135 |
| 減損損失 | 963 | 76 |
| のれん償却額 | 303 | 289 |
| 災害損失 | － | 5 |
| 事業構造改革損失 | 53 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 215 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -361 |
| 支払利息 | 1,157 | 757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 24 | 105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,245 | -25,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -11,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,718 | 20,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,605 | 3,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -502 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -4 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -105 | -262 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -447 | 424 |
| その他 | -407 | 208 |
| 小計 | 24,408 | 22,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 349 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -3,121 |
| 法人税等の還付額 | 336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,967 | 19,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,931 | -3,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,135 | 7,078 |
| 有価証券の取得による支出 | -103 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 27 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,488 | -13,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -1,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,888 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,261 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 977 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 69 |
| その他 | -371 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,959 | -9,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,108 | -7,318 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -732 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -247 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 204 | 214 |
| 配当金の支払額 | -1,493 | -1,867 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -109 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,445 | -9,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,477 | 151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,745 | 29,183 |
