四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,650 | 22,398 |
減価償却費 | 11,730 | 12,135 |
減損損失 | 963 | 76 |
のれん償却額 | 303 | 289 |
災害損失 | - | 5 |
事業構造改革損失 | 53 | - |
退職給付制度終了損 | - | 215 |
受取保険金 | - | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -333 | -361 |
支払利息 | 1,157 | 757 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -3 |
固定資産除却損 | 24 | 105 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,141 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,245 | -25,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -243 | -11,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,718 | 20,074 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,605 | 3,136 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 34 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -423 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -502 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 500 | - |
執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | -34 | -4 |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | -105 | -262 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | -447 | 424 |
その他 | -407 | 208 |
小計 | 24,408 | 22,648 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 349 |
利息の支払額 | -1,148 | -749 |
法人税等の支払額 | -951 | -3,121 |
法人税等の還付額 | 336 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,967 | 19,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,931 | -3,749 |
定期預金の払戻による収入 | 6,135 | 7,078 |
有価証券の取得による支出 | -103 | -100 |
有価証券の売却による収入 | 27 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,488 | -13,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 464 | 282 |
無形固定資産の取得による支出 | -471 | -1,612 |
投資有価証券の取得による支出 | -498 | -172 |
投資有価証券の売却による収入 | 154 | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,888 | -22 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,261 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 977 |
貸付けによる支出 | -30 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 69 |
その他 | -371 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,959 | -9,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,108 | -7,318 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -732 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -247 | - |
自己株式の取得による支出 | -256 | -5 |
自己株式の処分による収入 | 204 | 214 |
配当金の支払額 | -1,493 | -1,867 |
リース債務の返済による支出 | -136 | -109 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,445 | -9,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | 705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,477 | 151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,745 | 29,183 |