キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,962 | 10,650 |
| 減価償却費 | 9,553 | 11,730 |
| 減損損失 | － | 963 |
| のれん償却額 | 731 | 303 |
| 事業構造改革損失 | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -333 |
| 支払利息 | 1,234 | 1,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | -3 |
| 固定資産除却損 | 69 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,120 | -13,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,096 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,767 | 11,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,082 | 2,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | -502 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -131 | 500 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -34 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -21 | -105 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -447 |
| その他 | -403 | -407 |
| 小計 | 8,950 | 24,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 321 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -1,438 | -951 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 336 |
| 保険金の受取額 | 1,245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,874 | 22,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,726 | -7,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,973 | 6,135 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154 |
| 有価証券の売却による収入 | 63 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,668 | -9,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 43 |
| その他 | -28 | -371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,125 | -13,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,075 | -9,108 |
| 長期借入れによる収入 | 5,170 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483 | -5,407 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | -256 |
| 自己株式の処分による収入 | 170 | 204 |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,493 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -136 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,103 | -11,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -793 | 959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,941 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,365 | 19,537 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,537 | 26,745 |
