キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,960 | 4,962 |
| 減価償却費 | 9,957 | 9,553 |
| のれん償却額 | 666 | 731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -261 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -232 |
| 固定資産除却損 | 38 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,033 | -5,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,928 | -7,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,217 | 2,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,659 | 2,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364 | 211 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -239 | -131 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 12 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -27 | -21 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | -96 |
| その他 | 460 | -403 |
| 小計 | 11,671 | 8,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 257 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -1,438 |
| 法人税等の還付額 | 986 | 88 |
| 保険金の受取額 | － | 1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,545 | 7,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,595 | -5,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,783 | 4,973 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -206 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,533 | -20,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 貸付けによる支出 | -390 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 8 |
| その他 | -16 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,722 | -21,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,564 | 10,075 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -1,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,011 | -2,154 |
| 自己株式の処分による収入 | 219 | 170 |
| 配当金の支払額 | -1,530 | -1,515 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493 | 10,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,118 | -793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,789 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,621 | 20,832 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,832 | 19,537 |
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