ミネベアミツミ（6479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,103 | 4,960 |
| 減価償却費 | 10,416 | 9,957 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 653 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -346 |
| 支払利息 | 884 | 1,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -12 |
| 固定資産除却損 | 75 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,733 | -5,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,048 | -4,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,515 | 3,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 1,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 398 | 364 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -263 | -239 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -36 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 172 | － |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -30 | -27 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -112 |
| その他 | 389 | 460 |
| 小計 | 13,667 | 11,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 346 |
| 利息の支払額 | -880 | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -2,107 | -2,339 |
| 法人税等の還付額 | 383 | 986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,239 | 9,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,825 | -2,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,443 | 1,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -175 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,328 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -43 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,138 | -12,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -232 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -390 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 318 |
| その他 | -494 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,110 | -13,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 545 | 3,564 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -1,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,011 |
| 自己株式の処分による収入 | 168 | 219 |
| 配当金の支払額 | -1,527 | -1,530 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,662 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,249 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | -6,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,855 | 24,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,396 | 20,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
