営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,892百万円の収入(前年同期は23,075百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、営業債権及びその他の債権、棚卸資産の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、27,017百万円の支出(前年同期は31,909百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,481百万円の支出(前年同期は5,318百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減、長期借入金の返済による支出、配当金の支払等によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/12 9:40