営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,314百万円の支出(前年同期は12,317百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、営業債権及びその他の債権の増減、棚卸資産の増減、営業債務及びその他の債務の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、77,961百万円の支出(前年同期は10,731百万円の支出)となりました。これは、主に新本部ビルの取得を含む有形固定資産の取得による支出等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、55,669百万円の収入(前年同期は7,847百万円の支出)となりました。これは、主に短期借入金の増減等によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/08/10 10:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		19,603		14,274
法人所得税の支払額		△343		△7,666
営業活動によるキャッシュ・フロー		12,317		△7,314
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 10:01