財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,800百万円の支出(前年同期は34,783百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、営業債権及びその他の債権、棚卸資産の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、94,882百万円の支出(前年同期は25,163百万円の支出)となりました。これは、主に新本部ビルの取得を含む有形固定資産の取得、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、69,236百万円の収入(前年同期は7,185百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入れによる収入等によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/11/11 9:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		16,224		30,428
リース負債の返済による支出		△2,412		△2,827
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,185		69,236
現金及び現金同等物に係る換算差額		△852		8,955

2022/11/11 9:49