財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、53,910百万円の収入(前年同期は26,599百万円の収入)となりました。これは、主に税引前中間利益、減価償却費及び償却費、棚卸資産の増減額、営業債務及びその他の債務の増減額によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、82,460百万円の支出(前年同期は46,304百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、35,896百万円の収入(前年同期は7,984百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減額によるものです。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2024/11/14 9:28

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		△19,684		55,984
リース負債の返済による支出		△3,543		△3,575
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,984		35,896
現金及び現金同等物に係る換算差額		7,483		△2,676

2024/11/14 9:28