財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、22,342百万円の収入(前年同期は53,910百万円の収入)となりました。これは、主に税引前中間利益、減価償却費及び償却費、棚卸資産の増減によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、37,216百万円の支出(前年同期は82,460百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、18,392百万円の収入(前年同期は35,896百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減によるものです。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2025/11/13 9:58

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		55,984		35,635
リース負債の返済による支出		△3,575		△3,378
財務活動によるキャッシュ・フロー		35,896		18,392
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,676		4,224

2025/11/13 9:58