１年内償還予定の社債

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金、リース負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
短期借入金	168,477	193,146	2.20	-
1年内償還予定の社債 (注)	-	14,976	0.35	-
1年内返済予定の長期借入金	6,607	56,000	0.43	-

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

2026/06/24 15:40

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
1年内償還予定の社債	-	-	14,976	14,847
1年内返済予定の長期借入金	6,607	6,649	56,000	55,501

(注)社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。

2026/06/24 15:40