ダイベア（6478）の純資産の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 シンジケートローン契約残高に関する注記

(財務制限条項)
各連結会計年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前に終了した連結会計年度末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること、および連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。

2018/02/13 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は124億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億16百万円の減少となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比2億86百万円増)は1年以内返済予定となった長期借入金の流動負債への振替及び仕入債務の減少、固定負債の減少(前連結会計年度末比20億2百万円減)は前述の長期借入金の流動負債への振替がそれぞれ主な要因となっております。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は118億50百万円となり、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ3億87百万円の増加となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等

2018/02/13 9:09