キャッシュ・フローの状況
2018年11月13日 10:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6150万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8944万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -130 | -1,628 | 1,611 | -1,758 | -1,597 | 366 | 通期 | 822 | -1,768 | 1,010 | -946 | -2,174 | 578 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 534 | 624 | -1,343 | 1,158 | -533 | 393 | 3Q | 275 | 537 | -1,079 | 812 | -612 | 310 | 通期 | 2,028 | 84 | -1,782 | 2,112 | -1,038 | 908 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 469 | -491 | -65 | -22 | -484 | 821 | 通期 | 856 | -867 | -706 | -11 | -842 | 191 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,083 | -690 | -264 | 393 | -687 | 320 | 通期 | 2,205 | -1,222 | -803 | 983 | -1,174 | 370 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,262 | -1,058 | -186 | 204 | -1,069 | 388 | 通期 | 2,353 | -1,751 | -548 | 602 | -1,744 | 424 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 937 | -887 | -72 | 50 | -922 | 402 | 通期 | 2,158 | -1,518 | -556 | 640 | -1,599 | 508 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 90 | 70 | -192 | 160 | -597 | 476 | 通期 | 949 | -595 | -379 | 354 | -1,226 | 483 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 999 | -843 | -201 | 156 | -626 | 438 | 通期 | 2,516 | -2,083 | -389 | 434 | -1,355 | 528 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,300 | 1,133 | 183 | -167 | -776 | 544 | 通期 | 1,909 | -1,257 | -422 | 651 | -3,184 | 757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 917 | -789 | -262 | 127 | -794 | 623 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- -9億4551万
- 2011年3月（連） プラ転
- 21億1208万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1136万
- 2013年3月（連） プラ転
- 9億8279万
- 2014年3月（連） -38.75%
- 6億192万
- 2015年3月（連） +6.32%
- 6億3994万
- 2016年3月（連） -44.64%
- 3億5428万
- 2017年3月（連） +22.38%
- 4億3358万
- 2018年3月（連） +50.21%
- 6億5130万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -21億7380万
- 2011年3月（連）減少-52.26%
- -10億3772万
- 2012年3月（連）減少-18.83%
- -8億4234万
- 2013年3月（連）増加+39.39%
- -11億7416万
- 2014年3月（連）増加+48.49%
- -17億4350万
- 2015年3月（連）減少-8.31%
- -15億9861万
- 2016年3月（連）減少-23.31%
- -12億2598万
- 2017年3月（連）増加+10.54%
- -13億5523万
- 2018年3月（連）増加+134.93%
- -31億8385万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 4.5%
- 2011年3月（連）
- 8.65%
- 2012年3月（連）
- 3.5%
- 2013年3月（連）
- 9.5%
- 2014年3月（連）
- 9.36%
- 2015年3月（連）
- 8.45%
- 2016年3月（連）
- 4.01%
- 2017年3月（連）
- 10.52%
- 2018年3月（連）
- 7.24%