ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,857 | 330,478 |
| 減価償却費 | 659,006 | 644,338 |
| 減損損失 | 1,873 | 1,422 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 4,818 | 8,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -13,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,845 | -6,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,813 | 14,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,432 | -2,551 |
| 支払利息 | 7,797 | 6,672 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,949 | -207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,167 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,312 | 9,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,805 | 216,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,207 | 30,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,532 | 113,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,175 | -323,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,769 | -343,483 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,707 | -399 |
| 小計 | 1,084,002 | 687,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,405 | 5,707 |
| 利息の支払額 | -7,766 | -4,149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,739 | -599,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,901 | 90,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,229 | -38,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,003 | 7,202 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,087 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,105 | -597,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,986 | 1,030 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -2,502,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,467 | 3,203,729 |
| その他の支出 | -7,635 | -8,443 |
| その他の収入 | － | 3,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,624 | 69,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -651 | -937 |
| リース債務の返済による支出 | -12,994 | -13,627 |
| 配当金の支払額 | -52,644 | -70,097 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,700 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,989 | -192,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,712 | -31,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,499 | 475,784 |
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