ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,830 | 522,857 |
| 減価償却額 | 629,862 | 659,006 |
| 減損損失 | 5,023 | 1,873 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -3,259 | 4,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額 | 55,886 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12,529 | 15,813 |
| 受取利息及び配当金 | -1,147 | -1,432 |
| 支払利息 | 14,787 | 7,797 |
| 支払手数料 | 22,364 | 1,000 |
| 持分法による投資損益 | -92,731 | -75,949 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2,167 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,062 | 4,312 |
| 売上債権の増減額 | 675,647 | -278,805 |
| たな卸資産の増減額 | -154,523 | -149,207 |
| その他の流動資産の増減額 | -125,665 | -34,532 |
| 仕入債務の増減額 | -292,877 | 223,175 |
| その他の流動負債の増減額 | 55,454 | 137,769 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,500 | -5,707 |
| 小計 | 1,245,401 | 1,084,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,524 | 81,405 |
| 利息の支払額 | -31,768 | -7,766 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,640 | -220,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,517 | 936,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -58,027 | -47,229 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 64,003 | 26,003 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,618 | -922,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 23,986 |
| 貸付による支出 | -1,000 | -2,200 |
| 貸付の回収による収入 | 1,893 | 2,467 |
| その他の支出 | -8,170 | -7,635 |
| その他の収入 | 11,231 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,978 | -886,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -651 |
| リース債務の返済による支出 | -6,244 | -12,994 |
| 配当金の支払額 | -52,198 | -52,644 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -22,364 | -1,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,739 | -71,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,800 | -21,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,902 | 402,499 |
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