ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,572 | 457,830 |
| 減価償却費 | 633,865 | 629,862 |
| 減損損失 | 1,605 | 5,023 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3,057 | -3,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | -9,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,373 | 55,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | -12,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,082 | -1,147 |
| 補助金収入 | -37,400 | － |
| 支払利息 | 29,529 | 14,787 |
| 支払手数料 | － | 22,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,677 | -92,731 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 44 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,202 | 13,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,042 | 675,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,096 | -154,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147,036 | -125,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664,419 | -292,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,684 | 55,454 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 小計 | 1,039,322 | 1,245,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,445 | 77,524 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | － |
| 利息の支払額 | -29,541 | -31,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,847 | -29,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,778 | 1,261,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,034 | -58,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,210 | 64,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,913 | -1,068,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 710 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,344 | 1,893 |
| その他の支出 | -8,272 | -8,170 |
| その他の収入 | 7,519 | 11,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,104 | -1,057,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -431 |
| リース債務の返済による支出 | -5,628 | -6,244 |
| 配当金の支払額 | -52,619 | -52,198 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -22,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,659 | -185,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,014 | 17,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,628 | 319,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,643 | 387,902 |
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