ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,304 | 404,572 |
| 減価償却費 | 704,024 | 633,865 |
| 減損損失 | 1,401 | 1,605 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3,181 | 3,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,500 | -20,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,312 | 9,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,788 | 7,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,582 | -1,082 |
| 補助金収入 | -37,400 | -37,400 |
| 支払利息 | 43,299 | 29,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,691 | -108,677 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 261 | 44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,541 | 1,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,143 | 643,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,230 | -41,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,316 | 147,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,340 | -664,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,693 | 31,684 |
| 小計 | 459,781 | 1,039,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,833 | 77,445 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -43,143 | -29,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,643 | -41,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,227 | 1,082,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,844 | -65,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,004 | 61,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,640 | -686,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 40 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,857 | 2,344 |
| その他の支出 | -8,542 | -8,272 |
| その他の収入 | 11,935 | 7,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,204 | -690,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -526 | -411 |
| リース債務の返済による支出 | -4,819 | -5,628 |
| 配当金の支払額 | -54,319 | -52,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,665 | -263,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,642 | 129,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,812 | 821,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,169 | 319,643 |
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