ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,250,246 | 275,304 |
| 減価償却費 | 735,527 | 704,024 |
| 減損損失 | 4,129 | 1,401 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -7,838 | 3,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -34,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,617 | 32,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,368 | -52,788 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,024 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,304 | -1,582 |
| 補助金収入 | -37,400 | -37,400 |
| 支払利息 | 47,848 | 43,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,409 | -99,691 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 261 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -804,750 | 1,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800,218 | -373,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,539 | 6,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,906 | -37,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,252 | 78,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,666 | -49,693 |
| 小計 | 557,980 | 459,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,254 | 51,833 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -47,692 | -43,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,782 | -36,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,160 | 469,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,889 | -37,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,001 | 24,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,462 | -483,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170,747 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -1,660 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,467 | 2,857 |
| その他の支出 | -8,707 | -8,542 |
| その他の収入 | 8,490 | 11,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623,987 | -491,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -536 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -2,713 | -4,819 |
| 配当金の支払額 | -34,751 | -54,319 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,501 | -64,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,353 | -86,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,835 | 393,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,482 | 821,169 |
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