ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,478 | 265,491 |
| 減価償却費 | 644,338 | 645,993 |
| 減損損失 | 1,422 | 2,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15,050 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 8,550 | 3,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -16,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,531 | 35,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,637 | -34,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -1,699 |
| 支払利息 | 6,672 | 6,076 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | 2,141 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,858 | 6,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,567 | -336,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,978 | 46,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113,428 | 798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,006 | 73,630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343,483 | 101,350 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -399 | － |
| 小計 | 687,951 | 787,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,707 | 5,219 |
| 利息の支払額 | -4,149 | -6,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -599,186 | 211,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,322 | 998,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,231 | -17,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,202 | 3,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,224 | -625,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,502,000 | -2,426,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,203,729 | 2,203,361 |
| その他の支出 | -8,443 | -10,635 |
| その他の収入 | 3,884 | 30,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,946 | -843,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -937 | -189 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 183 |
| リース債務の返済による支出 | -13,627 | -16,074 |
| 配当金の支払額 | -70,097 | -69,840 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,162 | -200,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,893 | -45,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,784 | 437,856 |
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