ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,491 | 512,275 |
| 減価償却費 | 645,993 | 646,362 |
| 減損損失 | 2,466 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,050 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3,964 | 3,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | -13,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,879 | 54,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,458 | 9,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,699 | -1,893 |
| 支払利息 | 6,076 | 5,551 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,141 | -3,026 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,241 | 2,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,042 | -2,422,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,573 | 55,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 798 | -40,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,630 | 27,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,350 | 114,348 |
| 小計 | 787,755 | -1,048,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,219 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -6,126 | -5,599 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 211,781 | -248,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,631 | -1,300,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,444 | -2,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,606 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,780 | -775,938 |
| 貸付けによる支出 | -2,426,200 | -1,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,203,361 | 3,808,232 |
| その他の支出 | -10,635 | -11,214 |
| その他の収入 | 30,042 | 14,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,050 | 1,133,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -2,030 |
| 自己株式の処分による収入 | 183 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,074 | -18,154 |
| 配当金の支払額 | -69,840 | -87,232 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,921 | 183,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,340 | 15,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,856 | 543,906 |
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