ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,275 | 599,595 |
| 減価償却費 | 646,362 | 508,759 |
| 減損損失 | － | 885 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3,543 | 2,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,700 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,172 | 89,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,138 | 12,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,893 | -1,232 |
| 支払利息 | 5,551 | 3,752 |
| 支払手数料 | 1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,026 | -686 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,819 | 6,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,422,523 | 111,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,826 | -5,279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,102 | 60,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,426 | -193,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,348 | -5,428 |
| 小計 | -1,048,781 | 1,175,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 5,084 |
| 利息の支払額 | -5,599 | -2,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -248,812 | -261,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,292 | 916,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,227 | -33,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,938 | -794,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 168 |
| 貸付けによる支出 | -1,900,000 | -4,603,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,808,232 | 4,606,965 |
| その他の支出 | -11,214 | -12,062 |
| その他の収入 | 14,165 | 15,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,015 | -789,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -2,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,030 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -18,154 | -18,237 |
| 配当金の支払額 | -87,232 | -130,415 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,400 | -12,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,182 | -261,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,906 | -134,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,170 | 622,740 |
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