ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,481 | 435,961 |
| 減価償却費 | 1,455,476 | 1,319,589 |
| 減損損失 | 2,438 | 2,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -4,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,416 | -12,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,297 | 40,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,640 | 22,933 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -8,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,581 | -1,890 |
| 補助金収入 | -37,400 | -37,400 |
| 支払利息 | 78,267 | 58,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199,443 | -202,071 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,881 | 8,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,504,101 | 1,509,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,348 | 61,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,665 | 20,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,357,498 | -942,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,991 | -56,708 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 小計 | 913,450 | 2,214,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,831 | 78,253 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -88,313 | -58,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,570 | -65,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,798 | 2,204,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,461 | -98,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,278 | 61,210 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,029 | 1,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,349 | -1,174,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,144 | 1,440 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,395 | 4,058 |
| その他の支出 | -30,880 | -26,490 |
| その他の収入 | 13,682 | 12,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,159 | -1,222,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -496 |
| リース債務の返済による支出 | -10,717 | -10,396 |
| 配当金の支払額 | -89,149 | -87,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,823 | -803,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,184 | 179,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,812 | 190,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,628 | 370,102 |
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