ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,754,275 | 771,481 |
| 減価償却費 | 1,517,948 | 1,455,476 |
| 減損損失 | 4,175 | 2,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 61,110 | -1,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,500 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,565 | 91,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,244 | -38,640 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,024 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -2,581 |
| 補助金収入 | -37,400 | -37,400 |
| 支払利息 | 91,620 | 78,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172,183 | -199,443 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -771,310 | 3,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -664,610 | -2,504,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,443 | 114,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159,277 | -136,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679,703 | 1,357,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 512 | -19,991 |
| 小計 | 2,119,868 | 913,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,535 | 52,831 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -91,620 | -88,313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,048 | -59,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,135 | 855,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,729 | -61,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,001 | 43,278 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,140 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | 1,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037,727 | -842,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,171,326 | 4,144 |
| 貸付けによる支出 | -6,080 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,516 | 7,395 |
| その他の支出 | -27,051 | -30,880 |
| その他の収入 | 8,779 | 13,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,946 | -867,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291 | -957 |
| リース債務の返済による支出 | -6,489 | -10,717 |
| 配当金の支払額 | -69,824 | -89,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,105 | -705,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,976 | -717,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,835 | 907,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 907,812 | 190,628 |
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