ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -709,971 | 1,754,275 |
| 減価償却費 | 1,602,191 | 1,517,948 |
| 減損損失 | 188,831 | 4,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -21,000 | 61,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | 50,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,885 | 62,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,040 | 23,244 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 14,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,697 | -2,585 |
| 補助金収入 | -37,400 | -37,400 |
| 支払利息 | 97,858 | 91,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,689 | -172,183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40,302 | -771,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,601,558 | -664,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,851 | -332,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237,970 | -159,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894,429 | 679,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,454 | 512 |
| 小計 | 568,227 | 2,119,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,997 | 28,535 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -97,858 | -91,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 291,715 | -66,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,481 | 2,028,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,348 | -39,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,218 | 12,001 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,140 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,173,807 | -1,037,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,000 | 1,171,326 |
| 貸付けによる支出 | -13,290 | -6,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,118 | 5,516 |
| その他の支出 | -17,360 | -27,051 |
| その他の収入 | 1,477 | 8,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,991 | 83,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -1,291 |
| 自己株式の処分による収入 | 135 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,838 | -6,489 |
| 配当金の支払額 | -69,909 | -69,824 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,854 | -1,782,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,345 | 329,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,490 | 577,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,835 | 907,812 |
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