ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,408 | 2,208,552 |
| 減価償却費 | 1,329,160 | 1,366,434 |
| 減損損失 | 5,023 | 3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -6,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 62,567 | 5,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,171,689 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,320,563 | 94,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 28,710 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,856 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,190 | -2,840 |
| 支払利息 | 23,026 | 15,117 |
| 支払手数料 | 22,364 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170,783 | -80,996 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -1,325,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,016 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,232 | 43,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,402 | -122,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,878 | -51,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,333 | -51,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,538 | 46,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,980 | 344,029 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,000 | -4,577 |
| 小計 | 2,391,032 | 2,519,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,568 | 82,813 |
| 利息の支払額 | -40,092 | -15,291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,817 | -429,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,690 | 2,157,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,835 | -103,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,261 | 56,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,968 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 1,945,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743,501 | -1,598,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,203 | 47,213 |
| 貸付けによる支出 | -11,350 | -2,104,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,947 | 205,035 |
| その他の支出 | -24,817 | -28,042 |
| その他の収入 | 11,295 | 14,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,766 | -1,517,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,756 | -1,634 |
| リース債務の返済による支出 | -14,833 | -27,192 |
| 配当金の支払額 | -104,361 | -121,952 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -22,364 | -1,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,814 | -556,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,109 | 83,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,211 | 507,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
