ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,208,552 | 536,398 |
| 減価償却費 | 1,366,434 | 1,350,115 |
| 減損損失 | 3,255 | 5,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -3,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5,290 | -12,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,827 | -358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,710 | 29,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,840 | -4,719 |
| 支払利息 | 15,117 | 13,145 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,996 | -19,824 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -1,325,119 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,016 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43,767 | 21,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,324 | 696,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,569 | 130,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,930 | 147,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,436 | -537,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 344,029 | -457,665 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,577 | -18,422 |
| 小計 | 2,519,577 | 1,879,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,813 | 7,875 |
| 利息の支払額 | -15,291 | -10,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -429,521 | -927,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157,577 | 949,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,438 | -116,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,004 | 62,208 |
| 親会社株式の売却による収入 | 1,945,119 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,208 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598,614 | -1,225,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,213 | 1,354 |
| 貸付けによる支出 | -2,104,050 | -5,409,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 205,035 | 6,106,593 |
| その他の支出 | -28,042 | -18,929 |
| その他の収入 | 14,930 | 5,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,632 | -595,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,634 | -1,698 |
| リース債務の返済による支出 | -27,192 | -30,116 |
| 配当金の支払額 | -121,952 | -139,448 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,700 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,479 | -378,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,465 | -24,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,677 | 483,197 |
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