ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,398 | 796,348 |
| 減価償却費 | 1,350,115 | 1,341,820 |
| 減損損失 | 5,249 | 3,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -19,050 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -12,414 | 11,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -358 | 74,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,019 | -20,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,719 | -3,499 |
| 支払利息 | 13,145 | 11,807 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,824 | 3,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,851 | 15,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,198 | -422,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,483 | 166,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147,547 | -81,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,895 | 393,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -457,665 | 123,738 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,422 | － |
| 小計 | 1,879,409 | 2,394,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,875 | 7,019 |
| 利息の支払額 | -10,682 | -11,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -927,103 | 126,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,499 | 2,516,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,456 | -29,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,208 | 3,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,989 | -1,355,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,354 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -5,409,350 | -5,326,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,106,593 | 4,609,852 |
| その他の支出 | -18,929 | -27,854 |
| その他の収入 | 5,352 | 42,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,216 | -2,082,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,698 | -675 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 183 |
| リース債務の返済による支出 | -30,116 | -34,339 |
| 配当金の支払額 | -139,448 | -138,950 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,763 | -388,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,480 | 44,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,197 | 527,999 |
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