ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,348 | 1,158,717 |
| 減価償却費 | 1,341,820 | 1,328,314 |
| 減損損失 | 3,266 | 3,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,050 | -2,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 11,394 | 40,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,912 | 142,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,556 | 24,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,499 | -4,118 |
| 支払利息 | 11,807 | 10,824 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,772 | -12,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,008 | 8,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,026 | 1,281,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,960 | -66,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,275 | -89,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,563 | -1,582,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,738 | 94,126 |
| 小計 | 2,394,485 | 2,336,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,019 | 5,126 |
| 利息の支払額 | -11,885 | -10,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 126,692 | -422,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516,311 | 1,908,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,868 | -4,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,606 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355,239 | -3,183,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,326,200 | -8,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,609,852 | 9,915,504 |
| その他の支出 | -27,854 | -28,315 |
| その他の収入 | 42,921 | 44,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082,726 | -1,257,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -675 | -2,106 |
| 自己株式の処分による収入 | 183 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,339 | -36,292 |
| 配当金の支払額 | -138,950 | -174,331 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,782 | -422,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,802 | 229,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,999 | 757,170 |
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