ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -706,614 | 1,673,227 |
| 減価償却費 | 1,171,958 | 1,122,552 |
| 減損損失 | 123,672 | 4,175 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -202,458 | -208,722 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | 17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,944 | 25,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | 15,318 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 14,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,960 |
| 補助金収入 | -37,400 | -37,400 |
| 支払利息 | 72,565 | 69,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,440 | -122,078 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38,587 | -803,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,008,894 | -2,645,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,905 | -229,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -154,611 | -224,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,962,136 | 1,598,891 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 228,997 | 99,521 |
| 小計 | -387,583 | 367,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,582 | 27,910 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -94,057 | -91,327 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 291,727 | -66,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,931 | 275,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,901 | -32,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596,982 | -611,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,171,211 |
| 貸付けによる支出 | -12,290 | -2,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,574 | 4,653 |
| その他の支出 | -10,846 | -13,016 |
| その他の収入 | 1,317 | 8,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,127 | 536,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,700,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -414 | -727 |
| 自己株式の処分による収入 | 135 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,894 | -4,453 |
| 配当金の支払額 | -70,076 | -69,702 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,750 | -1,079,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,308 | -267,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,490 | 366,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,181 | 310,351 |
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