ダイベア（6478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,961 | 918,408 |
| 減価償却費 | 1,319,589 | 1,329,160 |
| 減損損失 | 2,049 | 5,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -12,141 | 62,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,843 | -2,171,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,320,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,933 | 73 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8,168 | -5,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -2,190 |
| 補助金収入 | -37,400 | － |
| 支払利息 | 58,635 | 23,026 |
| 支払手数料 | － | 22,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,071 | -170,783 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,761 | 23,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,729 | 316,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,602 | -155,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,701 | -39,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942,340 | -189,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,708 | 92,980 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,000 | 15,000 |
| 小計 | 2,214,086 | 2,391,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,253 | 78,568 |
| 補助金の受取額 | 37,400 | － |
| 利息の支払額 | -58,960 | -40,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,783 | -76,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,994 | 2,352,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,842 | -71,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,210 | 84,261 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,968 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,747 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,160 | -1,743,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,440 | 3,203 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -11,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,058 | 3,947 |
| その他の支出 | -26,490 | -24,817 |
| その他の収入 | 12,037 | 11,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,198 | -1,750,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -1,756 |
| リース債務の返済による支出 | -10,396 | -14,833 |
| 配当金の支払額 | -87,428 | -104,361 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -22,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,321 | -547,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,473 | 54,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,102 | 424,211 |
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